Szkolenia

e-KZP Casco. Kurs korzystania z aplikacji

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która posiada merytoryczną znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i jako pracownik będzie posługiwać się systemem e-PKZP w codziennej pracy związanej z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Dzięki szkoleniu

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział: w pełni korzystać z funkcjonalności oprogramowania e-KZP, właściwie prowadzić ewidencję członków KZP oraz poręczycieli KZP, określić stany wkładów członkowskich i zadłużeń z tytułu pożyczek i zaliczek z poszczególnymi członkami kasy w tym również na bieżące monitorowanie wysokości wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat członków KZP, dokonać wypłat wkładów i pożyczek członkowskich - członków kasy, sporządzania przelewów i innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym, prowadzić ewidencję pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych, z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na liczbę lub wysokość rat, księgować w systemie wypłaty pożyczki, tworzenie paczek przelewów do elektronicznych systemów bankowych, zaewidencjonować w systemie e-KZP spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, itd. przeprowadzić zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres, generować comiesięczne list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń, zdefiniować plan kont oraz grup dokumentów, przeprowadzić automatyczne księgowanie list potrąceń oraz wykonać w pełni automatyczny proces zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku obrotowym, korzystać z  historii działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa, przygotować wydruki wymagane ustawą o rachunkowości (księga główna, dziennik, zestawienie obrotów i sald), dodatkowych raportów ułatwiających analizę sytuacji finansowej kasy oraz przedstawiających sytuację każdego z członków: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, sporządzić okresowe sprawozdania finansowe. Szkolenie realizowane jest na  Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Program

1. Przygotowanie aplikacji e-KZP – czynności konfiguracyjne
   
   • poznanie budowy aplikacji e-KZP oraz zasad nawigacji
   • parametryzacja aplikacji
   • dodawanie brakujących jednostek oraz działów
   • dostosowanie Planu Kont
   • przygotowanie szablonów księgowania oraz grup dokumentów
2. Realizacja czynności w module Osoby
   
   • zakładanie kartoteki nowego pracownika
   • przygotowanie wniosków
   • wprowadzanie nowych pożyczek
   • dodawanie poręczycieli zewnętrznych
   • realizacja przelewów
   • dodatkowe operacje
3. Listy potrąceń
   
   • tworzenie nowych list potrąceń
   • weryfikacja i zamykanie list potrąceń (tworzenie plików, wymiana danych z innymi aplikacjami, wydruki)
   • listy zapomóg
4. Księgowanie operacji
   
   • bilans otwarcia
   • księgowanie dokumentów (listy, wyciągi bankowe, rejestry kasowe, polecenia księgowania)
   • import wyciągu bankowego
   • zamykanie miesiąca i roku
   • kasa
5. Wydruki i zestawienia